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2016年决算说明

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入情况：2016年度财政拨款6863万元，其中行政运行4万元、一般行政管理36万元、文物保护（含国家资金）6685万元、博物馆100万元、其他文物支出38万元。预算收入6863元当年全部拨回，预算收入完成率为100%。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年黄石市文物局财政拨款6863万元，全年支出3723万元，结转3140万元，预算支出完成率为64%。结转的原因为：2016年国家拨付的华新水泥旧址的大型修缮费年底到位，项目的招投标工作正在进行中，部分的工程款需要经验收、监理公司的审核后才能支付余款，必须按照合同的约定支付。

当年支出总额3763万元元，预算支出完成率为64%。基本支出178万元，占总支出5%，略超年初基本支出预算，说明年初预算中基本支出占比过低，我局是2015年5月成立的新单位，人员也是陆续到位，2016年人员只有6人，需在后续年度预算中调整增补。项目支出3544万元，占比95%。

2．收入支出结构分析。

黄石市文物局2016年基本支出178万元，占总支出5%；项目支出6685万元，占比95%。

二、资产负债情况说明

2016年黄石市文物局年末总资产为6514万元，其中流动资产3140万元，固定资产40.5万元，在建工程（大型修缮）3334万元。没有潜在的资产负债风险。

三、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，2016年新增单位，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、按单位基本性质	1
行政单位		0
二、按执行会计制度
行政单位		0
事业单位（含行业）	1	0
民间非营利组织	0	0
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，2016年新增单位，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、单户表	1	0
二、行政单位汇总录入表	—	—	—
三、事业单位汇总录入表	—	—	—
四、经费自理事业单位汇总录入表	—	—	—
五、乡镇汇总录入表	—	—	—
六、其他单位汇总录入表	—	—	—
七、经费差额表
八、调整表	—	—	—
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支的情况需另作说明，包括代编的依据、涉及的单位和金额。

四、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3723万元，财政部门拨款对账单 6863万元，差额 3140万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0.00万元，财政部门财政专户缴款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0.00万元，财政部门财政专户拨款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金3140万元（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2. 本部门资产负债简表2016年黄石市文物局年末总资产为6514万元，其中流动资产3140万元，固定资产40.5万元，在建工程（大型修缮）3334万元。没有潜在的资产负债风险。

3．主要指标机构人员指标2016年新增单位，没有指标的浮动。

五、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条
1.表间公式	0条
2.表内公式	0条
二、审核模板	—
1	XX个单位
2	XX个单位
…	…

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

六、决算数据其他需要说明的情况

1.我局无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

2.“三公”经费：我局是2015年新成立的单位，没有购置小车，为了工作需要，现租用一台小车，所以小车保有量没有数据，但有小车运行费的产生。其他无特别说明事项。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理方面：2016年黄石市文物局进一步加强财务工作管理和组织领导，加强各项财务工作自查，针对报销流程、财务票据、财务报表及审批、财务内控和固定资产等开展严密的检查工作；加强全单位人员财务知识学习，培养大家的财务意识和纪律意识；增强财务人员的理论知识和业务操作技能，强化财务人员的廉洁自律意识。

决算落实方面：根据2016年账务情况和国库系统数据，前期开展严密的对账工作，中期进行严谨的数据对比分析，后期严格的按照各项决算报表和账务数据完成决算报表的编报并通过审核。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位作为2016年新开户单位，从2017年开始，将根据财政部门批复的决算数进行决算公开，确保决算公开及时、准确。

支出决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）		2016年					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出	3,722.62	178.13	3,544.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,722.62	178.13	3,544.49	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,544.49	0.00	3,544.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）		2016年					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）		2016年			金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）	2016年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
207	文化体育与传媒支出	3,722.62	178.13	3,544.49
20702	文物	3,722.62	178.13	3,544.49
2070201	行政运行	3.92	3.92	0.00
2070202	一般行政管理事务	36.21	36.21	0.00
2070204	文物保护	3,544.49	0.00	3,544.49
2070205	博物馆	100.00	100.00	0.00
2070299	其他文物支出	38.00	38.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）				2016年					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.82	302	商品和服务支出	111.82	310	其他资本性支出	20.34
30101	基本工资	12.72	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	20.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.24	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30209	物业管理费	40.85	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	18.13	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7.27	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.16	30217	公务接待费	0.65	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.99	30227	委托业务费	26.10	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		45.97	公用经费合计					132.16
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）		2016年			金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5		6
4.27	0.00	3.62	0.00	3.62		0.65
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

收入支出决算总表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）		2016年				金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目	行次		决算数
栏次			1	栏次			2
一、财政拨款收入	1		6,862.93	一、一般公共服务支出	29		0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	30		0.00
二、上级补助收入	3		0.00	三、国防支出	31		0.00
三、事业收入	4		0.00	四、公共安全支出	32		0.00
四、经营收入	5		0.00	五、教育支出	33		0.00
五、附属单位上缴收入	6		0.00	六、科学技术支出	34		0.00
六、其他收入	7		0.00	七、文化体育与传媒支出	35		3,722.62
	8			八、社会保障和就业支出	36		0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	37		0.00
	10			十、节能环保支出	38		0.00
	11			十一、城乡社区支出	39		0.00
	12			十二、农林水支出	40		0.00
	13			十三、交通运输支出	41		0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16			十六、金融支出	44		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	46		0.00
	19			十九、住房保障支出	47		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21			二十一、其他支出	49		0.00
	22			二十二、债务还本支出	50		0.00
	23			二十三、债务付息支出	51		0.00
本年收入合计	24		6,862.93	本年支出合计	52		3,722.62
用事业基金弥补收支差额	25		0.00	结余分配	53		0.00
年初结转和结余	26		0.00	年末结转和结余	54		3,140.31
	27				55
总计	28		6,862.93	总计	56		6,862.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）			2016年					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
207	文化体育与传媒支出	6,862.93	6,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,862.93	6,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6,684.80	6,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

政拨款收入支出决算总表

编制单位：黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）			2016年				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,862.93	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3,722.62	3,722.62		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	6,862.93	本年支出合计	54	3,722.62	3,722.62		0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	3,140.31	3,140.31		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	6,862.93	总计	60	6,862.93	6,862.93		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。